有価証券報告書-第51期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	56
預金
当座預金	1,843
普通預金	8
定期預金	5,300
別段預金	5
小計	7,157
合計	7,214

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社そごう・西武	268
株式会社大丸松坂屋	254
イオンリテール株式会社	224
株式会社小田急百貨店	214
株式会社髙島屋	187
その他	1,418
合計	2,567

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,726	42,414	42,574	2,567	94.3	22.8

③ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
食料品	12
小計	12
製品
精肉	99
惣菜	78
しぐれ煮	69
その他	54
小計	302
合計	314

④ 仕掛品

品目	金額(百万円)
精肉	99
和菓子	36
しぐれ煮	29
合計	166

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
しぐれ煮用原材料	87
料理原材料	22
和菓子	27
飲物類	12
牛肉	5
小計	154
貯蔵品
包装資材	3
その他	13
小計	17
合計	171

⑥ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	140
三井不動産株式会社	136
イオンモール株式会社	111
東神開発株式会社	91
中日本エクシス株式会社	61
その他	479
合計	1,019

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠食品株式会社	210
タケダハム株式会社	122
伊藤ハムミート販売西株式会社	78
ムサシノミート株式会社	72
スターゼン販売株式会社	71
その他	659
合計	1,216

⑧ 未払費用

区分	金額(百万円)
給料手当	850
社会保険料	157
その他	2
合計	1,010