キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,470 | 15,650 |
| 減価償却費 | 20,311 | 21,999 |
| 減損損失 | 1,175 | 2,405 |
| のれん償却額 | 1,421 | 1,761 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -2,785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -552 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,986 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -669 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 1,268 | 1,039 |
| その他の特別損益（△は益） | 260 | -49 |
| その他の営業外損益（△は益） | -64 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | 309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,565 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851 | -2,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | 1,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,366 | 1,867 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 721 | 877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 738 | -3,554 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -75 | -349 |
| 小計 | 37,683 | 42,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 286 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,988 |
| 法人税等の支払額 | -3,542 | -6,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,129 | 33,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,570 | -23,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,231 | 964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,030 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,896 | -1,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,387 | -6,634 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -557 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -783 | -961 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,004 | 1,120 |
| 権利金の支出 | -76 | -70 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,616 | -1,542 |
| その他 | -393 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,143 | -35,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 582 | 628 |
| 長期借入れによる収入 | 81,596 | 10,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,278 | -25,006 |
| リース債務の返済による支出 | -2,708 | -3,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2,497 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | -1,802 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,780 | -1,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | -182 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 104 | － |
| 配当金の支払額 | -2,627 | -2,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| その他 | -1,192 | 527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,300 | -25,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,014 | -28,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,240 | 28,928 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 453 |
