営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、棚卸資産の増加、減価償却費及び協力金の受取額等により、200億83百万円の資金の増加(前年同期は131億14百万円の資金の増加)となりました。

2021/11/12 15:01

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1 前第2四半期連結累計期間において、独立掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「負ののれん償却額」、「貸倒引当金の増減額」、「退職給付に係る負債の増減額」、「為替差損益」、「その他の特別損益」、「その他の営業外損益」、「持分法による投資損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第2四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示しております。この前連結会計年度の表示方法を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この変更の結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「負ののれん償却額」△1百万円、「貸倒引当金の増減額」△1百万円、「退職給付に係る負債の増減額」7百万円、「為替差損益」47百万円、「その他の特別損益」37百万円、「その他の営業外損益」5百万円、「持分法による投資損益」△1百万円は「その他」として組替しております。

2021/11/12 15:01