有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △487,250 | △1,003,300 | |||||||||
| 減価償却費 | 550,889 | 810,918 | |||||||||
| 減損損失 | 755,516 | 8,535 | |||||||||
| のれん償却額 | 23,679 | 22,804 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △436 | △224 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,100 | △51,466 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,234 | 12,962 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △13,297 | △13,297 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,967 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,962 | △98,044 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,774 | △7,787 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △656,266 | |||||||||
| 支払利息 | 34,530 | 104,752 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 391 | 2,605 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,611 | △436 | |||||||||
| 受取保険金 | △53,351 | ― | |||||||||
| 受取補償金 | △125,000 | △40,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,566 | 73,929 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 50,185 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39,926 | 9,459 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 12,235 | 193,110 | |||||||||
| 災害による損失 | 2,481 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,720 | △111,224 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △189,543 | △379,943 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,416 | △5,362 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,220 | △179,523 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,388 | △157,784 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,203 | 682,043 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △52,673 | 662,775 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,671 | 428,958 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △10,657 | △63,574 | |||||||||
| その他 | △165,647 | 360,585 | |||||||||
| 小計 | 325,698 | 611,171 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,432 | 6,688 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 301,756 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,252 | △107,303 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,166 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | 125,000 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △7,835 | △223,676 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △2,481 | ― | |||||||||
| 法人税の支払額又は還付額(△は支払額) | △147,734 | 1,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,993 | 590,166 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,070 | △144,592 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △5,100 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,162 | 436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,594 | △63,415 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,242,004 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △76,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,375 | △28,642 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 381,882 | 280,089 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △8,049 | △5,500 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 21,500 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,800 | △475 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 1,584 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △6,384 | △92,385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,796 | △59,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,078,703 | △1,930,925 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △212,029 | △246,373 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,990 | △105,590 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △897 | △658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,620 | 1,016,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △730 | 383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 613,439 | 1,547,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954,680 | 3,568,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,568,119 | ※1 5,116,119 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
