有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 617,263 | 451,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 415,114 | 471,446 | |||||||||
| 減損損失 | 40,210 | 25,402 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △693 | △714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,010 | 1,462 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,311 | 21,582 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 40,666 | △18,126 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,727 | 54,826 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,895 | △28,706 | |||||||||
| 支払利息 | 119,600 | 91,169 | |||||||||
| 支払手数料 | 100,000 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 79,624 | △1,050 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △112 | |||||||||
| 受取保険金 | △25,777 | △803 | |||||||||
| 債務免除益 | △361,663 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,453 | 29,853 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 16,633 | ― | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 8,629 | 2,222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,735 | △14,162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △236,397 | △36,957 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 239 | △27,262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,920 | 65,645 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,318 | 106,604 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 128,153 | △131,135 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,982 | △1,498 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,487 | △9,622 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △60,877 | △59,315 | |||||||||
| その他 | 30,535 | △6,454 | |||||||||
| 小計 | 785,892 | 985,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,645 | 26,799 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117,294 | △91,747 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △100,000 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | 33,994 | 803 | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △4,233 | △1,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △240,135 | △255,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,868 | 665,514 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △284,913 | △397,211 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △5,800 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 708,744 | 1,050 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,620 | △41,705 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,966 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 112 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,420 | △7,218 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,482 | 183,374 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,987 | 4,729 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 4,420 | |||||||||
| 債権譲渡による収入 | ― | 39,000 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △186 | △20,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,109 | △39,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,143,798 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,135,000 | 466,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,461,183 | △805,056 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △43,870 | △82,842 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,541 | △47,161 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 18,217 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △959 | △518 | |||||||||
| その他 | △6,040 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,539,175 | △549,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △783,196 | 76,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,938,593 | 2,155,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,155,396 | ※1 2,231,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
