訂正有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 776,576 | △117,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 789,332 | 766,416 | |||||||||
| 減損損失 | 181,987 | 245,728 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,804 | 12,133 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26 | △14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,977 | 39,513 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,740 | 13,027 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △13,297 | △9,539 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △47,866 | 1,685 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,442 | △1,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,210 | △6,005 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,492,876 | △505,821 | |||||||||
| 支払利息 | 120,557 | 125,853 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,379 | △232 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,336 | △3,226 | |||||||||
| 受取補償金 | △120,000 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25,129 | 11,582 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 11,557 | 112,094 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,258 | △420,687 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △220,992 | △91,818 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,690 | 485 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,050 | 15,763 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,734 | △118,198 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,080,336 | 452,436 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △805,155 | △41,753 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △501,489 | 24,521 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △66,648 | 26,569 | |||||||||
| その他 | △197,254 | △9,570 | |||||||||
| 小計 | △4,702,899 | 521,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 5,200 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,722,171 | 626,446 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123,149 | △123,578 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 120,000 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △11,557 | △84,779 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △213,902 | △279,795 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,204,057 | 664,740 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,657 | △431,913 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △500 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,336 | 3,226 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,839 | △80,887 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,427 | △7,489 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,835 | 168,250 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △11,200 | △10,427 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 8,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,802 | 1,328 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 80,518 | 96,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,631 | △253,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,297,000 | △74,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,262,533 | △1,374,444 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △242,119 | △311,129 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △73,566 | △52,906 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △804 | △1,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,024 | △1,764,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,101 | 3,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,373,610 | △1,350,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116,119 | 3,742,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,742,508 | ※1 2,391,775 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
