有価証券報告書-第28期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,141,808 | 9,731,762 |
| 売掛金 | 49,899 | 35,479 |
| 加盟店貸勘定 | 4,867,073 | 4,678,650 |
| 商品 | 3,352,092 | 3,840,309 |
| 貯蔵品 | 18,942 | 29,326 |
| 前払費用 | 43,646 | 45,920 |
| 繰延税金資産 | 168,811 | 171,037 |
| 未収入金 | 76,070 | 73,092 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 435,941 | 480,257 |
| その他 | 11,697 | 9,554 |
| 貸倒引当金 | -3,994 | -1,901 |
| 流動資産合計 | 18,161,990 | 19,093,489 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,391,758 | 6,538,259 |
| 減価償却累計額 | -3,645,970 | -3,890,554 |
| 建物（純額） | 2,745,788 | 2,647,705 |
| 構築物 | 1,968,209 | 2,064,391 |
| 減価償却累計額 | -1,327,011 | -1,408,726 |
| 構築物（純額） | 641,197 | 655,665 |
| 車両運搬具 | 3,117 | 4,997 |
| 減価償却累計額 | -2,589 | -1,563 |
| 車両運搬具（純額） | 527 | 3,434 |
| 工具 | 968,710 | 1,046,692 |
| 減価償却累計額 | -560,253 | -666,125 |
| 工具 | 408,457 | 380,567 |
| 土地 | 2,966,297 | 2,966,297 |
| リース資産 | － | 207,200 |
| 減価償却累計額 | － | -6,742 |
| リース資産（純額） | － | 200,457 |
| 建設仮勘定 | 286 | 30,815 |
| 有形固定資産合計 | 6,762,554 | 6,884,944 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 179 | 143 |
| 電話加入権 | 45,606 | 45,544 |
| ソフトウエア | 59,739 | 38,214 |
| 無形固定資産合計 | 105,525 | 83,903 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,644 | 2,866 |
| 出資金 | 90 | 90 |
| 破産更生債権等 | 31,053 | 25,571 |
| 長期前払費用 | 655,869 | 698,452 |
| 繰延税金資産 | 200,844 | 260,472 |
| 差入保証金 | 4,740,601 | 5,123,207 |
| その他 | 9,591 | 9,591 |
| 貸倒引当金 | -31,053 | -25,571 |
| 投資その他の資産合計 | 5,610,642 | 6,094,681 |
| 固定資産合計 | 12,478,722 | 13,063,528 |
| 資産合計 | 30,640,713 | 32,157,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,047,311 | 1,886,278 |
| 加盟店買掛金 | 658,460 | 545,691 |
| 加盟店借勘定 | 38,509 | 53,067 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,200 | 9,200 |
| リース債務 | － | 8,908 |
| 未払金 | 1,002,157 | 914,256 |
| 未払消費税等 | 61,821 | 24,354 |
| 未払費用 | 206,047 | 207,117 |
| 未払法人税等 | 1,262,243 | 989,457 |
| 前受金 | 30,019 | 31,234 |
| 預り金 | 9,754 | 9,122 |
| 役員賞与引当金 | 53,020 | 51,000 |
| リース資産減損勘定 | － | 4,327 |
| その他 | 26,018 | 65,779 |
| 流動負債合計 | 6,762,563 | 6,149,795 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,200 | － |
| 長期預り保証金 | 988,468 | 999,088 |
| リース債務 | － | 204,758 |
| 長期リース資産減損勘定 | － | 33,174 |
| 固定負債合計 | 997,668 | 1,237,020 |
| 負債合計 | 7,760,231 | 7,386,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 資本剰余金合計 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 178,620 | 178,620 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,150,000 | 17,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,586,341 | 4,539,556 |
| 利益剰余金合計 | 19,914,961 | 21,868,176 |
| 自己株式 | -741 | -63,773 |
| 株主資本合計 | 22,879,539 | 24,769,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 942 | 480 |
| 評価・換算差額等合計 | 942 | 480 |
| 純資産合計 | 22,880,482 | 24,770,202 |
| 負債純資産合計 | 30,640,713 | 32,157,017 |
