有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,048,190 | 38,174,055 |
| 売掛金 | 66,039 | 63,304 |
| 加盟店貸勘定 | ※1 5,969,692 | ※1 6,303,240 |
| 商品 | 6,634,034 | 6,477,852 |
| 貯蔵品 | 34,762 | 21,106 |
| 前払費用 | 54,607 | 50,487 |
| 繰延税金資産 | 201,453 | 277,071 |
| 未収入金 | 202,606 | 253,167 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 544,311 | 561,624 |
| その他 | 94,713 | 13,517 |
| 貸倒引当金 | △1,849 | △2,249 |
| 流動資産合計 | 47,848,561 | 52,193,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,859,761 | 13,678,927 |
| 減価償却累計額 | △5,402,411 | △5,828,011 |
| 建物(純額) | 7,457,349 | 7,850,915 |
| 構築物 | 3,221,613 | 3,458,291 |
| 減価償却累計額 | △2,023,083 | △2,143,950 |
| 構築物(純額) | 1,198,529 | 1,314,340 |
| 車両運搬具 | 19,304 | 15,908 |
| 減価償却累計額 | △7,462 | △7,810 |
| 車両運搬具(純額) | 11,841 | 8,098 |
| 工具、器具及び備品 | 1,596,910 | 1,771,299 |
| 減価償却累計額 | △791,550 | △951,287 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 805,360 | 820,011 |
| 土地 | 3,988,232 | 3,988,232 |
| リース資産 | 1,472,426 | 1,510,326 |
| 減価償却累計額 | △502,810 | △601,554 |
| リース資産(純額) | 969,616 | 908,772 |
| 建設仮勘定 | 27,226 | 23,038 |
| 有形固定資産合計 | 14,458,157 | 14,913,409 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,829 | 3,634 |
| 電話加入権 | 44,324 | 44,288 |
| ソフトウエア | 270,438 | 240,248 |
| その他 | 2,625 | - |
| 無形固定資産合計 | 321,218 | 288,172 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,541 | 4,103 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 破産更生債権等 | 28,497 | 28,497 |
| 長期前払費用 | 663,565 | 654,242 |
| 繰延税金資産 | 636,143 | 685,183 |
| 差入保証金 | 4,822,919 | 4,498,986 |
| その他 | 9,591 | 9,591 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,135,772 | 5,852,118 |
| 固定資産合計 | 20,915,148 | 21,053,700 |
| 資産合計 | 68,763,710 | 73,246,878 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,931,086 | 2,754,102 |
| 加盟店買掛金 | 1,043,409 | 1,201,109 |
| 加盟店借勘定 | ※1 144,894 | ※1 186,133 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 99,990 | 106,369 |
| 未払金 | 3,639,412 | 1,753,865 |
| 未払法人税等 | 1,966,479 | 2,408,718 |
| 未払消費税等 | - | 610,796 |
| 未払費用 | 320,985 | 337,130 |
| 前受金 | 26,633 | 21,578 |
| 預り金 | 16,149 | 16,325 |
| 役員賞与引当金 | 38,340 | 41,990 |
| リース資産減損勘定 | 10,526 | 10,526 |
| その他 | 121,209 | 133,571 |
| 流動負債合計 | 11,709,117 | 10,932,216 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,116,729 | 1,050,264 |
| 長期預り保証金 | 1,192,368 | 854,378 |
| 長期リース資産減損勘定 | 28,078 | 17,552 |
| 資産除去債務 | 962,799 | 1,013,888 |
| 固定負債合計 | 3,299,975 | 2,936,082 |
| 負債合計 | 15,009,092 | 13,868,298 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 資本剰余金合計 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 178,620 | 178,620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,150,000 | 23,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 27,523,937 | 33,205,826 |
| 利益剰余金合計 | 50,852,557 | 56,534,446 |
| 自己株式 | △65,812 | △66,448 |
| 株主資本合計 | 53,752,063 | 59,433,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,289 | 1,681 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,264 | △56,418 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,553 | △54,737 |
| 純資産合計 | 53,754,617 | 59,378,579 |
| 負債純資産合計 | 68,763,710 | 73,246,878 |
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