有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,161,166 | 34,048,190 |
| 売掛金 | 52,078 | 66,039 |
| 加盟店貸勘定 | ※1 5,976,540 | ※1 5,969,692 |
| 商品 | 5,273,723 | 6,634,034 |
| 貯蔵品 | 33,890 | 34,762 |
| 前払費用 | 54,255 | 54,607 |
| 繰延税金資産 | 242,683 | 201,453 |
| 未収入金 | 162,143 | 202,606 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 524,441 | 544,311 |
| その他 | 17,052 | 94,713 |
| 貸倒引当金 | △1,925 | △1,849 |
| 流動資産合計 | 43,496,050 | 47,848,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,666,760 | 12,859,761 |
| 減価償却累計額 | △5,259,853 | △5,402,411 |
| 建物(純額) | 4,406,907 | 7,457,349 |
| 構築物 | 2,793,673 | 3,221,613 |
| 減価償却累計額 | △1,938,406 | △2,023,083 |
| 構築物(純額) | 855,266 | 1,198,529 |
| 車両運搬具 | 10,004 | 19,304 |
| 減価償却累計額 | △4,988 | △7,462 |
| 車両運搬具(純額) | 5,015 | 11,841 |
| 工具、器具及び備品 | 1,506,947 | 1,596,910 |
| 減価償却累計額 | △967,244 | △791,550 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 539,702 | 805,360 |
| 土地 | 3,951,897 | 3,988,232 |
| リース資産 | 1,497,922 | 1,472,426 |
| 減価償却累計額 | △405,961 | △502,810 |
| リース資産(純額) | 1,091,961 | 969,616 |
| 建設仮勘定 | 5,493 | 27,226 |
| 有形固定資産合計 | 10,856,245 | 14,458,157 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,263 | 3,829 |
| 電話加入権 | 44,470 | 44,324 |
| ソフトウエア | 315,968 | 270,438 |
| その他 | - | 2,625 |
| 無形固定資産合計 | 363,701 | 321,218 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,240 | 3,541 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 破産更生債権等 | 28,497 | 28,497 |
| 長期前払費用 | 683,405 | 663,565 |
| 繰延税金資産 | 599,265 | 636,143 |
| 差入保証金 | 5,059,300 | 4,822,919 |
| その他 | 9,591 | 9,591 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,497 |
| 投資その他の資産合計 | 6,354,815 | 6,135,772 |
| 固定資産合計 | 17,574,762 | 20,915,148 |
| 資産合計 | 61,070,812 | 68,763,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,337,542 | 2,931,086 |
| 加盟店買掛金 | 1,136,277 | 1,043,409 |
| 加盟店借勘定 | ※1 144,153 | ※1 144,894 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 95,373 | 99,990 |
| 未払金 | 1,367,598 | 3,639,412 |
| 未払法人税等 | 2,097,936 | 1,966,479 |
| 未払消費税等 | 280,402 | - |
| 未払費用 | 285,088 | 320,985 |
| 前受金 | 26,742 | 26,633 |
| 預り金 | 14,805 | 16,149 |
| 役員賞与引当金 | 38,240 | 38,340 |
| リース資産減損勘定 | 11,210 | 10,526 |
| その他 | 149,360 | 121,209 |
| 流動負債合計 | 9,334,730 | 11,709,117 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,216,720 | 1,116,729 |
| 長期預り保証金 | 1,173,388 | 1,192,368 |
| 長期リース資産減損勘定 | 38,604 | 28,078 |
| 資産除去債務 | 889,680 | 962,799 |
| 固定負債合計 | 3,318,393 | 3,299,975 |
| 負債合計 | 12,653,123 | 15,009,092 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 資本剰余金合計 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 178,620 | 178,620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,150,000 | 23,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,258,982 | 27,523,937 |
| 利益剰余金合計 | 45,587,602 | 50,852,557 |
| 自己株式 | △65,683 | △65,812 |
| 株主資本合計 | 48,487,237 | 53,752,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,077 | 1,289 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70,625 | 1,264 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,548 | 2,553 |
| 純資産合計 | 48,417,688 | 53,754,617 |
| 負債純資産合計 | 61,070,812 | 68,763,710 |
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