有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,174,055 | 44,220,520 |
| 売掛金 | 63,304 | 418,967 |
| 加盟店貸勘定 | ※1 6,303,240 | ※1 8,989,300 |
| 商品 | 6,477,852 | 7,198,629 |
| 貯蔵品 | 21,106 | 29,400 |
| 前払費用 | 50,487 | 64,369 |
| 未収入金 | 253,167 | 34,759 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 561,624 | 544,994 |
| その他 | 13,517 | 97,735 |
| 貸倒引当金 | △2,249 | △1,888 |
| 流動資産合計 | 51,916,107 | 61,596,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,678,927 | 14,080,364 |
| 減価償却累計額 | △5,828,011 | △6,103,450 |
| 建物(純額) | 7,850,915 | 7,976,914 |
| 構築物 | 3,458,291 | 3,482,619 |
| 減価償却累計額 | △2,143,950 | △2,179,073 |
| 構築物(純額) | 1,314,340 | 1,303,545 |
| 車両運搬具 | 15,908 | 27,656 |
| 減価償却累計額 | △7,810 | △12,135 |
| 車両運搬具(純額) | 8,098 | 15,521 |
| 工具、器具及び備品 | 1,771,299 | 2,095,256 |
| 減価償却累計額 | △951,287 | △1,082,042 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 820,011 | 1,013,213 |
| 土地 | 3,988,232 | 3,988,232 |
| リース資産 | 1,510,326 | 1,586,926 |
| 減価償却累計額 | △601,554 | △701,408 |
| リース資産(純額) | 908,772 | 885,518 |
| 建設仮勘定 | 23,038 | 9,608 |
| 有形固定資産合計 | 14,913,409 | 15,192,555 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,634 | 3,493 |
| 電話加入権 | 44,288 | 44,288 |
| ソフトウエア | 240,248 | 218,954 |
| 無形固定資産合計 | 288,172 | 266,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,103 | 3,644 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 破産更生債権等 | 28,497 | 28,825 |
| 長期前払費用 | 654,242 | 611,695 |
| 繰延税金資産 | 962,254 | 1,128,993 |
| 差入保証金 | 4,498,986 | 4,373,377 |
| その他 | 9,591 | 9,591 |
| 貸倒引当金 | △28,497 | △28,825 |
| 投資その他の資産合計 | 6,129,189 | 6,127,311 |
| 固定資産合計 | 21,330,771 | 21,586,604 |
| 資産合計 | 73,246,878 | 83,183,394 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,754,102 | 3,437,617 |
| 加盟店買掛金 | 1,201,109 | 1,534,696 |
| 加盟店借勘定 | ※1 186,133 | ※1 75,978 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 106,369 | 115,330 |
| 未払金 | 1,753,865 | 2,324,170 |
| 未払法人税等 | 2,408,718 | 3,291,314 |
| 未払消費税等 | 610,796 | 504,366 |
| 未払費用 | 337,130 | 386,756 |
| 前受金 | 21,578 | 35,358 |
| 預り金 | 16,325 | 19,297 |
| 役員賞与引当金 | 41,990 | 49,040 |
| リース資産減損勘定 | 10,526 | 10,526 |
| その他 | 133,571 | 146,608 |
| 流動負債合計 | 10,932,216 | 13,281,062 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,050,264 | 1,017,372 |
| 長期預り保証金 | 854,378 | 842,468 |
| 長期リース資産減損勘定 | 17,552 | 7,025 |
| 資産除去債務 | 1,013,888 | 1,108,411 |
| 固定負債合計 | 2,936,082 | 2,975,278 |
| 負債合計 | 13,868,298 | 16,256,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,622,718 | 1,622,718 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 資本剰余金合計 | 1,342,600 | 1,342,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 178,620 | 178,620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,150,000 | 23,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 33,205,826 | 40,649,034 |
| 利益剰余金合計 | 56,534,446 | 63,977,654 |
| 自己株式 | △66,448 | △66,884 |
| 株主資本合計 | 59,433,317 | 66,876,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,681 | 1,361 |
| 繰延ヘッジ損益 | △56,418 | 49,603 |
| 評価・換算差額等合計 | △54,737 | 50,964 |
| 純資産合計 | 59,378,579 | 66,927,053 |
| 負債純資産合計 | 73,246,878 | 83,183,394 |
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