有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	33
預金の種類
当座預金	267
普通預金	46,254
定期預金	16,085
計	62,607
合計	62,640

ロ. 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱群銀カード	449
三井住友カード㈱	411
楽天カード㈱	251
三井不動産商業マネジメント㈱	138
三菱UFJニコス㈱	134
その他	608
合計	1,993

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,213	11,847	11,067	1,993	84.7	49.4

ハ. 加盟店貸勘定

相手先	金額(百万円)
駒ヶ根店	35
岸和田加守店	33
尼崎水明店	33
大利根店	32
宇佐店	32
その他	13,290
合計	13,459

ニ. 商品
(イ).商品別

内訳	金額(百万円)
ワーキングウエア	6,484
作業用品	5,133
カジュアルウエア	3,326
履物	3,079
ユニフォーム	2,485
ファミリー衣料	1,400
その他	1
合計	21,911

(ロ).拠点別

内訳	金額(百万円)
流通センター	20,737
店舗	1,174
合計	21,911

ホ. 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
消耗品費	18
広告宣伝費	8
販売促進費	4
厚生福利費	1
その他	2
合計	35

② 固定資産
差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗(土地・建物賃借)	2,944
店舗(土地賃借)	719
流通センター(土地・建物賃借)	256
事務所(建物賃借)	140
その他	5
合計	4,066

③ 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
帝人フロンティア㈱	528
㈱ウィード	279
㈱ライフギアコーポレーション	180
伊藤忠商事㈱	156
三菱商事ファッション㈱	118
その他	3,797
合計	5,060

ロ. 加盟店買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ザックコーポレーション	382
寿ニット㈱	170
㈱ジーベック	170
㈱高儀	119
モリトジャパン㈱	112
その他	1,152
合計	2,107