有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,383
預金の種類
当座預金	127,964
普通預金	26,988,454
定期預金	18,085,000
計	45,201,419
合計	45,240,802

ロ. 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産商業マネジメント㈱	55,510
三井住友海上火災保険㈱	33,119
三菱地所リテールマネジメント㈱	20,728
住商アーバン開発㈱	8,712
㈱セディナ	7,920
その他	10,124
合計	136,116

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
418,967	5,276,743	5,559,595	136,116	97.6	19.3

(注)上記(A)、(B)、(C)、(D)の金額には、消費税等が含まれております。
ハ. 加盟店貸勘定

相手先	金額(千円)
さいたま佐知川店	41,418
山形南原店	40,945
泉佐野鶴原店	40,187
新潟山木戸店	38,760
前橋南インター店	36,563
その他	13,477,039
合計	13,674,914

ニ. 商品

内訳	金額(千円)
作業用品	4,610,433
ワーキングウエア	4,493,204
カジュアルウエア	2,247,122
履物	1,158,959
ファミリー衣料	620,471
その他	530,215
合計	13,660,407

ホ. 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品費	9,045
広告宣伝費	3,913
厚生福利費	2,714
販売促進費	1,956
その他	2,365
合計	19,994

② 固定資産
イ. 差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗(土地・建物賃借)	3,541,425
店舗(土地賃借)	581,264
事務所(建物賃借)	136,081
流通センター(土地・建物賃借)	106,340
その他	5,139
合計	4,370,251

③ 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	572,526
㈱ウィード	280,317
㈱ヤギ	228,985
伊藤忠商事㈱	177,663
㈲ザックコーポレーション	127,661
その他	2,399,664
合計	3,786,818

ロ. 加盟店買掛金

相手先	金額(千円)
㈲ザックコーポレーション	268,415
ビッグボーン商事㈱	160,662
㈱ジーベック	157,072
㈱高儀	132,443
平松工業㈱	93,289
その他	798,647
合計	1,610,531