有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	85
預金の種類
当座預金	506
普通預金	36,152
定期預金	47,000
計	83,658
合計	83,743

ロ. 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,346
楽天カード㈱	774
㈱群銀カード	772
三菱UFJニコス㈱	405
イオンフィナンシャルサービス㈱	255
その他	1,057
合計	4,612

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,118	27,395	25,901	4,612	84.9	51.5

ハ. 加盟店貸勘定

相手先	金額(百万円)
イオンモール津田沼South店	70
駒ケ根店	41
江戸崎店	40
飯田インター店	39
イオンモール福岡店	39
その他	14,238
合計	14,470

ニ. 商品
(イ).商品別

内訳	金額(百万円)
ワーキングウエア	7,062
カジュアルウエア	6,562
ユニフォーム	5,072
作業用品	4,897
履物	3,106
ファミリー衣料	3,067
その他	0
合計	29,770

(ロ).拠点別

内訳	金額(百万円)
流通センター	27,665
店舗	2,105
合計	29,770

ホ. 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
消耗品費	131
広告宣伝費	5
販売促進費	2
給与手当	2
その他	2
合計	145

② 固定資産
差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗(土地・建物賃借)	2,562
店舗(土地賃借)	971
流通センター(土地・建物賃借)	463
事務所(建物賃借)	397
その他	0
合計	4,395

③ 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	739
㈱ウィード	390
伊藤忠商事㈱	202
帝人フロンティア㈱	85
㈱ライフギアコーポレーション	61
その他	5,347
合計	6,826

ロ. 加盟店買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ザックコーポレーション	965
㈱高儀	232
㈱フジワーク	141
アイトス㈱	103
寿ニット㈱	92
その他	1,105
合計	2,639