有価証券報告書-第47期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △305,606 | △557,036 | |||||||||
| 減価償却費 | 286,960 | 251,911 | |||||||||
| 減損損失 | 63,749 | 117,502 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,180 | △16,160 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,490 | 9,638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △514 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 28,259 | 30,521 | |||||||||
| 社債発行費 | 11,128 | 7,680 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 794 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 22,761 | 27,889 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27,498 | 3,147 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,106 | △114,136 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 128,291 | △101,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156,539 | △33,734 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,611 | 52,390 | |||||||||
| その他 | △22,766 | 39,508 | |||||||||
| 小計 | 206,262 | △281,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,126 | △31,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,939 | △15,303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,699 | △328,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,310 | △71,118 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,693 | △10,536 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,454 | 136,970 | |||||||||
| その他 | △46,980 | △54,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,529 | 1,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 289,880 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 488,314 | 341,935 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △118,300 | △136,100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △420,000 | △425,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △82,911 | △84,266 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △46,107 | △46,505 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,464 | △35,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,411 | 314,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,581 | △13,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,091 | 1,008,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,008,673 | ※1 995,369 | |||||||||
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