有価証券報告書-第49期(平成28年3月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △85,894 | △716,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 183,029 | 150,402 | |||||||||
| 減損損失 | 97,247 | 31,421 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,270 | △5,870 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11,383 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,477 | 7,662 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △509 | △531 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 35,612 | 43,691 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 18,836 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 25,133 | 41,883 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,037 | 9,707 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,647 | △81,808 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,535 | 544,237 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,888 | △379,422 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,284 | △46,657 | |||||||||
| その他 | △33,883 | 12,700 | |||||||||
| 小計 | 386,990 | △359,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 531 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,882 | △43,379 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,562 | △27,811 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,055 | △429,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,816 | △223,821 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,047 | △8,755 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,734 | 62,241 | |||||||||
| その他 | △41,763 | △81,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | △251,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,980 | △55,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △205,200 | △319,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △440,000 | △440,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,119,573 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,105 | △55,421 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △33,373 | △25,976 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,201 | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,861 | 754,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,301 | 72,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,369 | 1,032,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,032,671 | ※1 1,105,064 | |||||||||
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