有価証券報告書-第46期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 394,723 | △305,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 304,851 | 286,960 | |||||||||
| 減損損失 | - | 63,749 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,820 | △18,180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,454 | 18,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △486 | △503 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 27,856 | 28,259 | |||||||||
| 社債発行費 | 12,820 | 11,128 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4 | △0 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 22,761 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 27,498 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,222 | 112,106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △168,964 | 128,291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,083 | △156,539 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,120 | 10,611 | |||||||||
| その他 | 31,322 | △22,766 | |||||||||
| 小計 | 584,771 | 206,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,215 | △29,126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △212,193 | △124,939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,849 | 52,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,167 | △134,310 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72,798 | △51,693 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,714 | 134,454 | |||||||||
| その他 | △27,215 | △46,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,467 | △98,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 289,880 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 586,538 | 488,314 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,948 | △118,300 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △434,000 | △420,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79,438 | △82,911 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △74,865 | △46,107 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,382 | △50,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,096 | 210,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,290 | 164,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811,801 | 844,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 844,091 | ※1 1,008,673 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
