有価証券報告書-第48期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △557,036 | △85,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 251,911 | 183,029 | |||||||||
| 減損損失 | 117,502 | 97,247 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,160 | △1,270 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,638 | 5,477 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △509 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 30,521 | 35,612 | |||||||||
| 社債発行費 | 7,680 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 794 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 27,889 | 25,133 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,147 | 23,037 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,136 | 120,647 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,377 | 142,535 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,734 | △101,888 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,390 | △22,284 | |||||||||
| その他 | 39,508 | △33,883 | |||||||||
| 小計 | △281,974 | 386,990 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 509 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,649 | △38,882 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,303 | △28,562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △328,413 | 320,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,118 | △75,816 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,536 | △27,047 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,970 | 152,734 | |||||||||
| その他 | △54,179 | △41,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | 8,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | △54,980 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 530,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 341,935 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △136,100 | △205,200 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △425,000 | △440,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △84,266 | △62,105 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △46,505 | △33,373 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,295 | △25,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,767 | △290,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △794 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,303 | 37,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,673 | 995,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 995,369 | ※1 1,032,671 | |||||||||
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