有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,767 | △327,524 | |||||||||
| 減価償却費 | 217,210 | 226,604 | |||||||||
| 減損損失 | 51,514 | 276,004 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,769 | △3,173 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,217 | △9,468 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △68 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 40,478 | 36,068 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 12,085 | 25,558 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,816 | 233 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,973 | 342,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,147 | 256,990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,540 | △597,917 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,457 | △18,963 | |||||||||
| その他 | 51,980 | △20,528 | |||||||||
| 小計 | 406,667 | 186,369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,569 | △36,795 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,781 | △30,052 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,395 | 119,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,557 | △110,061 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107,423 | △23,892 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,577 | 103,547 | |||||||||
| その他 | △43,759 | △69,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531,164 | △99,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 178,600 | 176,232 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △427,870 | △487,710 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △30,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,487 | △23,802 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △39,887 | △34,498 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| その他 | △16,364 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,983 | △349,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,215 | △330,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,538 | 782,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 782,753 | ※1 452,652 | |||||||||
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