有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 82,654 | △2,767 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,571 | 217,210 | |||||||||
| 減損損失 | 23,154 | 51,514 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,579 | 1,769 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △11,383 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,289 | △24,217 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △497 | △79 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 36,824 | 40,478 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,330 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 19,643 | 12,085 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,425 | 3,816 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,728 | △62,973 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △466,483 | △74,147 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,164 | 116,540 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 75,457 | |||||||||
| その他 | 89,164 | 51,980 | |||||||||
| 小計 | △98,028 | 406,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,895 | △39,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,702 | △25,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △220,127 | 341,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △515,651 | △465,557 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △130,060 | △107,423 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,373 | 85,577 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,967 | - | |||||||||
| その他 | △34,963 | △43,759 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,334 | △531,164 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 206,000 | 178,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 620,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 146,403 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △301,000 | △427,870 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △210,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,512 | △15,487 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △22,887 | △39,887 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △0 | |||||||||
| その他 | - | △16,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,935 | 198,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △331,526 | 9,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,064 | 773,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 773,538 | ※1 782,753 | |||||||||
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