有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △716,948 | 82,654 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,402 | 144,571 | |||||||||
| 減損損失 | 31,421 | 23,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,870 | △2,579 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11,383 | △11,383 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,662 | △11,289 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △497 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 43,691 | 36,824 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 3,330 | |||||||||
| 株式交付費 | 18,836 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 41,883 | 19,643 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,707 | 17,425 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,808 | △150,728 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 544,237 | △466,483 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △379,422 | 128,164 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,657 | - | |||||||||
| その他 | 12,700 | 89,164 | |||||||||
| 小計 | △359,312 | △98,028 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 497 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,379 | △37,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,811 | △84,702 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △429,972 | △220,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,821 | △515,651 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,755 | △130,060 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,241 | 116,373 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,967 | |||||||||
| その他 | △81,435 | △34,963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,770 | △548,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △55,000 | 206,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 650,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 146,403 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △319,000 | △301,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △440,000 | △210,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,119,573 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,421 | △31,512 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △25,976 | △22,887 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39 | △40 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,136 | 436,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,393 | △331,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,671 | 1,105,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,105,064 | ※1 773,538 | |||||||||
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