有価証券報告書-第40期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,745,376 | 1,749,448 |
| 売掛金 | 37,089 | 37,739 |
| 原材料 | 36,379 | 33,165 |
| 前払費用 | 73,284 | 68,196 |
| 繰延税金資産 | 6,490 | 10,428 |
| 未収収益 | 4,457 | 4,113 |
| 従業員に対する短期債権 | 5,501 | 5,106 |
| その他 | 1,261 | 8,149 |
| 流動資産合計 | 1,909,841 | 1,916,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,422,354 | 4,174,795 |
| 減価償却累計額 | △3,490,545 | △3,387,075 |
| 建物(純額) | 931,809 | 787,719 |
| 構築物 | 1,813 | 1,813 |
| 減価償却累計額 | △1,612 | △1,638 |
| 構築物(純額) | 200 | 174 |
| 車両運搬具 | 4,429 | 4,429 |
| 減価償却累計額 | △3,591 | △4,218 |
| 車両運搬具(純額) | 837 | 210 |
| 工具、器具及び備品 | 821,740 | 719,906 |
| 減価償却累計額 | △770,381 | △678,658 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,359 | 41,247 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 64,280 | 95,934 |
| 減価償却累計額 | △10,391 | △17,951 |
| リース資産(純額) | 53,889 | 77,982 |
| 有形固定資産合計 | 1,251,131 | 1,120,369 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,684 | 1,036 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 14,639 | 13,991 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,271 | 36,724 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 520 | 520 |
| 長期貸付金 | 523 | 395 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,867 | 3,148 |
| 長期未収入金 | 4,145 | 3,495 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 2,060 | 1,375 |
| 長期前払費用 | 6,563 | 4,953 |
| 差入保証金 | 800,787 | 767,934 |
| 保険積立金 | 49,851 | 52,768 |
| 繰延税金資産 | 49,422 | - |
| その他 | 4,921 | 2,251 |
| 貸倒引当金 | △16,252 | △14,984 |
| 投資その他の資産合計 | 947,682 | 868,583 |
| 固定資産合計 | 2,213,453 | 2,002,945 |
| 資産合計 | 4,123,295 | 3,919,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 105,899 | 94,114 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,676 | 38,199 |
| リース債務 | 11,962 | 17,484 |
| 未払金 | 162,339 | 135,922 |
| 未払費用 | 43,122 | 39,579 |
| 未払法人税等 | 30,049 | 13,888 |
| 未払消費税等 | 17,726 | 7,556 |
| 前受金 | 1,118 | 1,419 |
| 前受収益 | 226 | 226 |
| 預り金 | 27,237 | 24,681 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 1,800 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 6,362 |
| 資産除去債務 | - | 13,284 |
| その他 | 10,960 | 10,838 |
| 流動負債合計 | 464,620 | 415,355 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,267 | 2,068 |
| リース債務 | 47,033 | 67,435 |
| 資産除去債務 | 155,668 | 143,203 |
| 繰延税金負債 | - | 1,365 |
| その他 | 1,050 | 1,050 |
| 固定負債合計 | 244,019 | 215,123 |
| 負債合計 | 708,639 | 630,478 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 275,100 | 275,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| 資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,280,000 | 3,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | 360,729 | 230,477 |
| 利益剰余金合計 | 3,665,509 | 3,535,257 |
| 自己株式 | △621,859 | △621,974 |
| 株主資本合計 | 3,407,249 | 3,276,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,406 | 11,931 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,406 | 11,931 |
| 純資産合計 | 3,414,655 | 3,288,814 |
| 負債純資産合計 | 4,123,295 | 3,919,293 |
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