有価証券報告書-第42期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,624,404 | 1,592,018 |
| 売掛金 | 31,973 | 32,716 |
| 原材料 | 28,663 | 24,082 |
| 前払費用 | 56,676 | 49,260 |
| 未収還付法人税等 | 5,457 | - |
| 未収収益 | 3,540 | 3,244 |
| 従業員に対する短期債権 | 4,780 | 4,200 |
| その他 | 26,337 | 17,044 |
| 流動資産合計 | 1,781,834 | 1,722,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,532,906 | 3,433,135 |
| 減価償却累計額 | △2,961,062 | △3,104,649 |
| 建物(純額) | 571,844 | 328,485 |
| 構築物 | 1,813 | 1,813 |
| 減価償却累計額 | △1,807 | △1,813 |
| 構築物(純額) | 6 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,328 | 3,328 |
| 減価償却累計額 | △2,760 | △3,097 |
| 車両運搬具(純額) | 568 | 231 |
| 工具、器具及び備品 | 605,971 | 570,952 |
| 減価償却累計額 | △581,654 | △560,443 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,317 | 10,508 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 102,417 | 102,417 |
| 減価償却累計額 | △32,246 | △48,939 |
| リース資産(純額) | 70,171 | 53,478 |
| 有形固定資産合計 | 879,942 | 605,738 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,615 | 964 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 14,571 | 13,920 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,822 | 31,753 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 520 | 530 |
| 長期貸付金 | 395 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,431 | 3,534 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 24,500 |
| 長期未収入金 | 2,834 | 2,193 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 900 | 483 |
| 長期前払費用 | 7,536 | 2,517 |
| 差入保証金 | 707,751 | 564,498 |
| 保険積立金 | 55,684 | 42,086 |
| その他 | 2,089 | 4,351 |
| 貸倒引当金 | △13,384 | △7,973 |
| 投資その他の資産合計 | 814,581 | 678,474 |
| 固定資産合計 | 1,709,095 | 1,298,133 |
| 資産合計 | 3,490,930 | 3,020,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 76,952 | 67,567 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,068 | 18,057 |
| リース債務 | 18,028 | 18,028 |
| 未払金 | 176,373 | 108,114 |
| 未払費用 | 54,100 | 35,538 |
| 未払法人税等 | 9,833 | 16,355 |
| 未払消費税等 | - | 2,072 |
| 前受金 | 1,343 | 1,491 |
| 前受収益 | 874 | 874 |
| 預り金 | 35,862 | 35,214 |
| 賞与引当金 | 1,800 | 1,400 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 11,876 | 14,140 |
| 資産除去債務 | 44,434 | 40,965 |
| その他 | 7,292 | 4,588 |
| 流動負債合計 | 450,839 | 374,407 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 19,442 |
| リース債務 | 58,492 | 40,463 |
| 資産除去債務 | 222,970 | 200,671 |
| 繰延税金負債 | 42,177 | 23,373 |
| その他 | 4,047 | 4,047 |
| 固定負債合計 | 327,687 | 287,998 |
| 負債合計 | 778,527 | 662,405 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 275,100 | 275,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| 資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,280,000 | 2,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | △345,828 | 303,421 |
| 利益剰余金合計 | 2,958,951 | 2,608,201 |
| 自己株式 | △622,074 | △622,074 |
| 株主資本合計 | 2,700,476 | 2,349,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,926 | 8,566 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,926 | 8,566 |
| 純資産合計 | 2,712,403 | 2,358,293 |
| 負債純資産合計 | 3,490,930 | 3,020,699 |
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