有価証券報告書-第45期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 799,421 | 949,360 |
| 売掛金 | 1,828 | 25,323 |
| 原材料 | 9,793 | 9,898 |
| 前払費用 | 25,534 | 19,283 |
| 未収消費税等 | 46,394 | 11,301 |
| 未収収益 | 313 | 949 |
| 従業員に対する短期債権 | 903 | 272 |
| その他 | 8,432 | 67,433 |
| 流動資産合計 | 892,621 | 1,083,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,136,445 | 1,249,699 |
| 減価償却累計額 | △1,992,857 | △1,106,362 |
| 建物(純額) | 143,587 | 143,337 |
| 構築物 | 1,200 | - |
| 減価償却累計額 | △1,200 | - |
| 構築物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 733 | 733 |
| 減価償却累計額 | △383 | △558 |
| 車両運搬具(純額) | 349 | 174 |
| 工具、器具及び備品 | 370,250 | 203,414 |
| 減価償却累計額 | △366,018 | △190,839 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,232 | 12,574 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 102,417 | 79,087 |
| 減価償却累計額 | △82,174 | △70,596 |
| リース資産(純額) | 20,243 | 8,491 |
| 有形固定資産合計 | 381,447 | 377,612 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 461 | 209 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 13,416 | 13,165 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,542 | 28,709 |
| 関係会社株式 | 10,000 | - |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 160 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 6,500 | 500 |
| 長期未収入金 | 230 | 110 |
| 長期前払費用 | 3,989 | 5,481 |
| 差入保証金 | 396,279 | 232,910 |
| 保険積立金 | 34,814 | 37,526 |
| その他 | 1,611 | 1,492 |
| 貸倒引当金 | △4,279 | △8,449 |
| 投資その他の資産合計 | 476,857 | 298,293 |
| 固定資産合計 | 871,721 | 689,070 |
| 資産合計 | 1,764,343 | 1,772,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,354 | 31,347 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,002 | 46,664 |
| リース債務 | 16,096 | 10,109 |
| 未払金 | 35,982 | 47,708 |
| 未払費用 | 5,411 | 12,843 |
| 未払法人税等 | 7,130 | 4,910 |
| 前受金 | 1,210 | 1,643 |
| 前受収益 | 890 | 890 |
| 預り金 | 17,339 | 17,927 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 22,245 | - |
| 賞与引当金 | - | 700 |
| 資産除去債務 | 66,529 | - |
| その他 | 3,372 | 1,775 |
| 流動負債合計 | 208,563 | 176,519 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 263,330 | 316,666 |
| リース債務 | 6,502 | 2,142 |
| 資産除去債務 | 91,849 | 93,043 |
| 繰延税金負債 | 9,312 | 9,010 |
| その他 | 4,047 | 4,047 |
| 固定負債合計 | 375,041 | 424,909 |
| 負債合計 | 583,605 | 601,429 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| その他資本剰余金 | 225,100 | 225,100 |
| 資本剰余金合計 | 313,600 | 313,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,280,000 | 1,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | 129,020 | 118,771 |
| 利益剰余金合計 | 1,433,800 | 1,423,551 |
| 自己株式 | △622,114 | △622,129 |
| 株主資本合計 | 1,175,286 | 1,165,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,451 | 6,442 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,451 | 6,442 |
| 純資産合計 | 1,180,737 | 1,171,464 |
| 負債純資産合計 | 1,764,343 | 1,772,893 |
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