有価証券報告書-第44期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 963,271 | 799,421 |
| 売掛金 | 14,316 | 1,828 |
| 原材料 | 17,058 | 9,793 |
| 前払費用 | 45,299 | 25,534 |
| 未収消費税等 | 7,537 | 46,394 |
| 未収収益 | 871 | 313 |
| 従業員に対する短期債権 | 2,187 | 903 |
| その他 | 26,518 | 8,432 |
| 流動資産合計 | 1,077,061 | 892,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,795,939 | 2,136,445 |
| 減価償却累計額 | △2,575,603 | △1,992,857 |
| 建物(純額) | 220,335 | 143,587 |
| 構築物 | 1,813 | 1,200 |
| 減価償却累計額 | △1,813 | △1,200 |
| 構築物(純額) | 0 | - |
| 車両運搬具 | 1,814 | 733 |
| 減価償却累計額 | △1,689 | △383 |
| 車両運搬具(純額) | 124 | 349 |
| 工具、器具及び備品 | 472,794 | 370,250 |
| 減価償却累計額 | △463,403 | △366,018 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,390 | 4,232 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 102,417 | 102,417 |
| 減価償却累計額 | △65,632 | △82,174 |
| リース資産(純額) | 36,784 | 20,243 |
| 有形固定資産合計 | 479,670 | 381,447 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 712 | 461 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 13,668 | 13,416 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,355 | 27,542 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 310 | 10 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,151 | 160 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,500 | 6,500 |
| 長期未収入金 | 1,583 | 230 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 483 | - |
| 長期前払費用 | 1,373 | 3,989 |
| 差入保証金 | 496,334 | 396,279 |
| 保険積立金 | 44,632 | 34,814 |
| その他 | 1,783 | 1,611 |
| 貸倒引当金 | △6,686 | △4,279 |
| 投資その他の資産合計 | 591,821 | 476,857 |
| 固定資産合計 | 1,085,160 | 871,721 |
| 資産合計 | 2,162,222 | 1,764,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26,100 | 2,354 |
| 短期借入金 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,668 | 30,002 |
| リース債務 | 17,865 | 16,096 |
| 未払金 | 89,258 | 35,982 |
| 未払費用 | 15,677 | 5,411 |
| 未払法人税等 | 9,930 | 7,130 |
| 前受金 | 1,480 | 1,210 |
| 前受収益 | 890 | 890 |
| 預り金 | 25,746 | 17,339 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 4,927 | 22,245 |
| 資産除去債務 | 8,349 | 66,529 |
| その他 | 4,770 | 3,372 |
| 流動負債合計 | 231,664 | 208,563 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,774 | 263,330 |
| リース債務 | 22,598 | 6,502 |
| 資産除去債務 | 194,920 | 91,849 |
| 繰延税金負債 | 14,108 | 9,312 |
| その他 | 4,047 | 4,047 |
| 固定負債合計 | 238,448 | 375,041 |
| 負債合計 | 470,112 | 583,605 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 275,100 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| その他資本剰余金 | - | 225,100 |
| 資本剰余金合計 | 88,500 | 313,600 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,280,000 | 1,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | △360,372 | 129,020 |
| 利益剰余金合計 | 1,944,407 | 1,433,800 |
| 自己株式 | △622,114 | △622,114 |
| 株主資本合計 | 1,685,893 | 1,175,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,216 | 5,451 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,216 | 5,451 |
| 純資産合計 | 1,692,109 | 1,180,737 |
| 負債純資産合計 | 2,162,222 | 1,764,343 |
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