有価証券報告書-第35期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,370,146 | 5,096,833 |
| 受取手形及び売掛金 | 200,710 | 211,024 |
| 加盟店貸勘定 | 606,816 | 766,826 |
| たな卸資産 | 1,674,206 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,672,773 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 33,485 |
| 繰延税金資産 | 424,156 | 170,168 |
| その他 | 1,190,023 | 1,137,235 |
| 貸倒引当金 | -6,102 | -5,417 |
| 流動資産合計 | 10,459,957 | 9,082,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 自社有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,669,829 | 7,287,419 |
| 減価償却累計額 | -4,456,355 | -4,754,049 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,213,473 | 2,533,370 |
| 機械装置及び運搬具 | 398,975 | 389,385 |
| 減価償却累計額 | -366,160 | -361,424 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,814 | 27,961 |
| 器具備品 | 2,641,770 | 2,832,388 |
| 減価償却累計額 | -2,385,599 | -2,554,497 |
| 器具備品（純額） | 256,170 | 277,891 |
| 土地 | 3,176,114 | 3,234,136 |
| リース資産 | － | 99,251 |
| 減価償却累計額 | － | -9,870 |
| リース資産（純額） | － | 89,380 |
| 建設仮勘定 | 15,860 | 10,000 |
| 自社有形固定資産合計 | 5,694,433 | 6,172,740 |
| 貸与有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,688,345 | 3,392,908 |
| 減価償却累計額 | -1,960,048 | -1,814,419 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,728,297 | 1,578,489 |
| 器具備品 | 1,807,400 | 1,629,137 |
| 減価償却累計額 | -1,523,640 | -1,409,155 |
| 器具備品（純額） | 283,759 | 219,982 |
| 土地 | 516,591 | 564,490 |
| 貸与有形固定資産合計 | 2,528,649 | 2,362,961 |
| 建物及び構築物 | ||
| 機械装置及び運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 8,223,083 | 8,535,702 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | － | 47,595 |
| その他 | 127,250 | 90,999 |
| 無形固定資産合計 | 127,250 | 138,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 372,859 | 363,404 |
| 長期貸付金 | 633,631 | 595,571 |
| 繰延税金資産 | 545,797 | 643,665 |
| 敷金及び保証金 | 3,963,954 | 3,759,843 |
| その他 | 480,619 | 512,001 |
| 貸倒引当金 | -790,835 | -803,451 |
| 投資その他の資産合計 | 5,206,027 | 5,071,034 |
| 固定資産合計 | 13,556,360 | 13,745,331 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,016,318 | 22,828,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,247,519 | 3,959,042 |
| 加盟店買掛金 | 3,926,446 | 3,390,591 |
| 短期借入金 | 112,000 | 132,000 |
| 未払金 | 1,263,831 | 1,055,519 |
| リース債務 | － | 28,922 |
| 未払法人税等 | 125,560 | 112,248 |
| 賞与引当金 | 121,223 | 129,576 |
| 預り金 | 1,766,440 | 1,772,619 |
| その他 | 546,069 | 594,798 |
| 流動負債合計 | 12,109,091 | 11,175,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 132,000 | － |
| リース債務 | － | 115,026 |
| 繰延税金負債 | 13,185 | 8,593 |
| 退職給付引当金 | 408,804 | 234,383 |
| 長期預り金 | 2,518,773 | 2,301,870 |
| その他 | 126,245 | 189,885 |
| 固定負債合計 | 3,199,009 | 2,849,760 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 15,308,101 | 14,025,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,410,137 | 2,410,137 |
| 資本剰余金 | 2,650,468 | 2,650,468 |
| 利益剰余金 | 3,693,476 | 3,794,665 |
| 自己株式 | -91,552 | -91,843 |
| 株主資本合計 | 8,662,530 | 8,763,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,687 | 39,755 |
| 評価・換算差額等合計 | 45,687 | 39,755 |
| 純資産合計 | 8,708,217 | 8,803,183 |
| 負債純資産合計 | 24,016,318 | 22,828,262 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,193,877 | 4,915,017 |
| 売掛金 | 56,046 | 58,748 |
| 加盟店貸勘定 | 606,816 | 769,190 |
| 商品 | 1,242,675 | － |
| 製品 | 11,275 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,266,516 |
| 原材料 | 34,268 | － |
| 貯蔵品 | 1,249 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 33,485 |
| 前渡金 | 1,587 | 775 |
| 前払費用 | 330,171 | 332,424 |
| 繰延税金資産 | 422,938 | 169,138 |
| 短期貸付金 | 159,711 | 56,248 |
| 立替金 | 145,772 | 137,716 |
| 未収入金 | 622,612 | 595,180 |
| その他 | 5,147 | 775 |
| 貸倒引当金 | -3,100 | -2,384 |
| 流動資産合計 | 9,831,051 | 8,332,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 自社有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,220,321 | 5,717,086 |
| 減価償却累計額 | -3,287,320 | -3,514,084 |
| 建物（純額） | 1,933,001 | 2,203,001 |
| 構築物 | 1,307,353 | 1,428,023 |
| 減価償却累計額 | -1,042,789 | -1,112,314 |
| 構築物（純額） | 264,564 | 315,709 |
| 機械及び装置 | 368,578 | 371,930 |
| 減価償却累計額 | -337,297 | -344,648 |
| 機械及び装置（純額） | 31,281 | 27,281 |
| 車両運搬具 | 12,685 | 5,055 |
| 減価償却累計額 | -11,984 | -4,831 |
| 車両運搬具（純額） | 701 | 223 |
| 器具備品 | 2,584,766 | 2,775,595 |
| 減価償却累計額 | -2,328,659 | -2,497,752 |
| 器具備品（純額） | 256,106 | 277,843 |
| 土地 | 2,972,943 | 3,000,730 |
| リース資産 | － | 99,251 |
| 減価償却累計額 | － | -9,870 |
| リース資産（純額） | － | 89,380 |
| 建設仮勘定 | 15,860 | 10,000 |
| 自社有形固定資産合計 | 5,474,457 | 5,924,171 |
| 貸与有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,691,396 | 2,531,638 |
| 減価償却累計額 | -1,313,687 | -1,250,000 |
| 建物（純額） | 1,377,708 | 1,281,638 |
| 構築物 | 763,495 | 714,672 |
| 減価償却累計額 | -480,169 | -472,518 |
| 構築物（純額） | 283,326 | 242,154 |
| 器具備品 | 1,807,541 | 1,629,278 |
| 減価償却累計額 | -1,523,782 | -1,409,296 |
| 器具備品（純額） | 283,759 | 219,982 |
| 土地 | 533,605 | 596,003 |
| 貸与有形固定資産合計 | 2,478,400 | 2,339,778 |
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 7,952,858 | 8,263,949 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 32,433 | 43,612 |
| ソフトウエア | 75,851 | 34,950 |
| リース資産 | － | 47,595 |
| 電話加入権 | 5,339 | 5,270 |
| 水道施設利用権 | 6,512 | 5,846 |
| 無形固定資産合計 | 120,136 | 137,275 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 260,676 | 266,190 |
| 関係会社株式 | 192,366 | 194,998 |
| 出資金 | 29 | 29 |
| 長期貸付金 | 604,272 | 568,532 |
| 関係会社長期貸付金 | 539,888 | 713,388 |
| 長期前払費用 | 30,712 | 54,137 |
| 繰延税金資産 | 545,797 | 643,665 |
| 敷金及び保証金 | 3,922,393 | 3,717,960 |
| その他 | 199,423 | 207,509 |
| 貸倒引当金 | -744,069 | -800,903 |
| 投資その他の資産合計 | 5,551,488 | 5,565,507 |
| 固定資産合計 | 13,624,483 | 13,966,733 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,455,535 | 22,299,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 85,088 | 66,368 |
| 買掛金 | 3,787,912 | 3,546,146 |
| 加盟店買掛金 | 3,926,446 | 3,391,566 |
| 加盟店借勘定 | 27,172 | 18,966 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 112,000 | 132,000 |
| リース債務 | － | 28,922 |
| 未払金 | 1,241,428 | 1,028,093 |
| 未払費用 | 185,857 | 213,592 |
| 未払法人税等 | 122,177 | 109,440 |
| 未払消費税等 | 82,299 | 79,114 |
| 預り金 | 1,756,794 | 1,763,567 |
| 前受収益 | 220,901 | 192,074 |
| 賞与引当金 | 117,156 | 126,242 |
| 設備関係支払手形 | 13,084 | 75,591 |
| その他 | 3,429 | 4,888 |
| 流動負債合計 | 11,681,749 | 10,776,576 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 132,000 | － |
| リース債務 | － | 115,026 |
| 長期未払金 | － | 93,960 |
| 退職給付引当金 | 375,460 | 215,655 |
| 長期預り金 | 64,414 | 46,254 |
| 長期預り保証金 | 1,967,465 | 1,837,801 |
| 長期預り敷金 | 479,733 | 418,355 |
| その他 | 126,245 | 91,556 |
| 固定負債合計 | 3,145,319 | 2,818,610 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 14,827,068 | 13,595,186 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,410,137 | 2,410,137 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,649,164 | 2,649,164 |
| 資本剰余金合計 | 2,649,164 | 2,649,164 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 77,800 | 77,800 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,941,300 | 3,941,300 |
| 繰越利益剰余金 | -356,345 | -284,202 |
| 利益剰余金合計 | 3,662,755 | 3,734,898 |
| 自己株式 | -91,566 | -91,857 |
| 株主資本合計 | 8,630,490 | 8,702,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,024 | 2,039 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,024 | 2,039 |
| 純資産合計 | 8,628,466 | 8,704,381 |
| 負債純資産合計 | 23,455,535 | 22,299,567 |