有価証券報告書-第46期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62,465
預金の種類
普通預金	2,576,968
別段預金	2,846
計	2,579,815
合計	2,642,280

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般ユーザー(クレジットカード決済及び ショッピングクレジット決済分)	1,573,138
有限会社小西タイヤ	41,481
株式会社ワイエフシー	29,485
株式会社ホリ・コーポレーション	29,054
有限会社タイヤハウスマシコ	28,821
株式会社コンプリート	28,672
その他	668,151
合計	2,398,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,079,479	35,433,959	35,114,633	2,398,805	93.6	23.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
タイヤ	1,870,192
ホイール	3,830,004
用品	356,959
合計	6,057,155

2 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	1,153,805
横浜ゴム株式会社	730,502
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	327,687
日本ミシュランタイヤ株式会社	167,876
株式会社ウェッズ	138,945
その他	785,061
合計	3,303,879

② 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,679,081
株式会社七十七銀行	881,508
株式会社三井住友銀行	679,704
株式会社みずほ銀行	679,704
合計	3,920,000