有価証券報告書-第48期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	132,674
預金の種類
普通預金	2,373,510
別段預金	3,258
計	2,376,768
合計	2,509,442

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般ユーザー	2,002,948
株式会社ホリ・コーポレーション	63,311
有限会社小西タイヤ	53,506
株式会社ネクステージ	34,058
株式会社宇佐美鉱油	27,152
その他	777,089
合計	2,958,066

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,921,284	37,649,827	36,613,044	2,958,066	92.5	23.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
タイヤ	2,606,281
ホイール	3,335,906
用品	499,379
合計	6,441,568

2 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	1,032,201
横浜ゴム株式会社	735,808
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	540,670
日本ミシュランタイヤ株式会社	205,146
ブリヂストンタイヤ栃木販売株式会社	170,661
その他	1,041,969
合計	3,726,457

② 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,398,469
株式会社七十七銀行	735,847
株式会社三井住友銀行	566,174
株式会社みずほ銀行	566,174
合計	3,266,666