有価証券報告書-第43期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	91,614
預金の種類
普通預金	232,003
別段預金	1,067
計	233,070
合計	324,685

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般ユーザー(クレジットカード決済及び ショッピングクレジット決済分)	1,273,356
株式会社ヨコハマタイヤジャパン	73,826
有限会社小西タイヤ	46,562
株式会社ホリ・コーポレーション	37,719
株式会社ピットイン茨城	24,027
株式会社東日本宇佐美	22,959
その他	447,966
合計	1,926,419

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,375,728	29,779,442	29,228,751	1,926,419	93.8	20.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
タイヤ	1,667,517
ホイール	2,998,767
用品	362,484
合計	5,028,770

④ 未収入金
相手先別内訳

品目	金額(千円)
横浜ゴム株式会社	446,746
住友ゴム工業株式会社	274,963
日本ミシュランタイヤ株式会社	76,626
株式会社レイズ	54,051
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	44,184
その他	51,818
合計	948,390

2 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜ゴム株式会社	1,004,488
住友ゴム工業株式会社	465,008
株式会社ウェッズ	184,537
日本ミシュランタイヤ株式会社	172,575
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	149,884
その他	722,085
合計	2,698,579

② 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000
株式会社七十七銀行	300,000
株式会社三井住友銀行	300,000
株式会社常陽銀行	300,000
農林中央金庫	300,000
その他	1,100,000
合計	2,700,000

③ 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,340,000
株式会社七十七銀行	1,220,000
株式会社三井住友銀行	970,000
株式会社みずほ銀行	970,000
株式会社日本政策投資銀行	120,000
その他	70,000
合計	5,690,000