有価証券報告書-第44期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42,484
預金の種類
普通預金	405,467
外貨預金	27,985
別段預金	1,421
計	434,873
合計	477,357

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般ユーザー(クレジットカード決済及び ショッピングクレジット決済分)	1,303,663
有限会社タイヤハウスマシコ	71,617
株式会社ピットイン茨城	56,532
株式会社ワイエフシー	36,265
株式会社ヨコハマタイヤジャパン	24,978
株式会社ホリ・コーポレーション	22,629
その他	502,216
合計	2,017,902

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,926,419	31,348,576	31,257,092	2,017,902	93.9	23.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
タイヤ	1,181,366
ホイール	3,651,886
用品	357,016
合計	5,190,269

④ 未収入金
相手先別内訳

品目	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	580,753
横浜ゴム株式会社	178,400
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	102,176
日本ミシュランタイヤ株式会社	72,555
ピレリジャパン株式会社	24,191
その他	106,711
合計	1,064,788

2 負債の部
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	1,000,747
横浜ゴム株式会社	717,955
株式会社テクノピア	231,441
日本ミシュランタイヤ株式会社	225,464
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	174,415
その他	567,706
合計	2,917,731

② 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,079,693
株式会社七十七銀行	1,027,169
株式会社三井住友銀行	853,234
株式会社みずほ銀行	793,234
その他	90,000
合計	4,843,333