四半期報告書-第30期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,250 | 2,786 | |||||||||
| 減価償却費 | 899 | 897 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 140 | 211 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 77 | 84 | |||||||||
| 減損損失 | 810 | 281 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 225 | △414 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △39 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △491 | 932 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,937 | △2,614 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 524 | △293 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,501 | 2,445 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 606 | △1,836 | |||||||||
| その他 | 174 | 20 | |||||||||
| 小計 | 5,796 | 2,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,299 | △1,254 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,477 | 1,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,029 | △2,462 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △53 | △81 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | △487 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △270 | △886 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △159 | △245 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 116 | 123 | |||||||||
| その他 | △21 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,855 | △4,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,970 | 5,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,002 | △1,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,672 | △1,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,704 | 2,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 914 | △188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,630 | 6,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,544 | ※1 6,112 | |||||||||