四半期報告書-第32期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 3,087 | △4,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 485 | 430 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 111 | 94 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 106 | 107 | |||||||||
| 減損損失 | 21 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,580 | △627 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △86 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 174 | △1,034 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,059 | △3,263 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 55 | 454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,321 | △1,583 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 117 | △892 | |||||||||
| その他 | 32 | △15 | |||||||||
| 小計 | 1,789 | △11,280 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,194 | △89 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | △11,378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △745 | △1,127 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △42 | △43 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △335 | △150 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △76 | △52 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28 | △175 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 81 | |||||||||
| その他 | △33 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,236 | △1,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,900 | 14,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,080 | △1,572 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 12,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 660 | △312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839 | 5,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,500 | ※1 5,413 | |||||||||