四半期報告書-第35期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,595 | 2,115 | |||||||||
| 減価償却費 | 435 | 425 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 190 | 234 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 308 | 335 | |||||||||
| 減損損失 | 113 | 22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 352 | △854 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | △26 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 3 | |||||||||
| 助成金収入 | △8 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 462 | 1,186 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,740 | △4,076 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △162 | △163 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,878 | 3,872 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △417 | △609 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △146 | △263 | |||||||||
| その他 | 52 | △4 | |||||||||
| 小計 | 2,940 | 2,199 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △4 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △409 | △1,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 1,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △191 | △533 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △61 | △143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △910 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,283 | △248 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △27 | △44 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 448 | 109 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,506 | △1,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,200 | △572 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △341 | △995 | |||||||||
| その他 | - | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,541 | △3,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △100 | △46 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,616 | △4,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,593 | 8,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,977 | ※1 4,334 | |||||||||