四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,127,004 | 2,367,377 |
| 減価償却費 | 701,564 | 653,047 |
| 減損損失 | 31,014 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,116 | 25,557 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,865 | △7,663 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 9,300 | △1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,822 | △8,022 |
| 支払利息 | 3,342 | 1,588 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,977 | 47,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,486 | △3,786 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,238 | △721 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63,042 | 27,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,440 | 95,144 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 546,786 | △593,356 |
| その他 | △75,190 | 4,543 |
| 小計 | 3,533,597 | 2,606,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,674 | 8,004 |
| 利息の支払額 | △3,191 | △1,521 |
| 法人税等の支払額 | △676,670 | △824,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,409 | 1,787,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △498,334 | △532,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,888 | △22,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △172,123 | △181,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,260 | 18,039 |
| その他 | △3,728 | △1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,109,813 | △819,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,250 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △57,178 | △28,917 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,658 | △22,248 |
| 配当金の支払額 | △250,341 | △299,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,428 | △410,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,307,167 | 557,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,990,578 | 5,473,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,297,746 | ※ 6,031,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
