半期報告書-第47期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 2,557,654 | 2,809,584 |
| 減価償却費 | 548,256 | 679,965 |
| 減損損失 | 14,345 | 14,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △6,440 |
| 固定資産受贈益 | △16,940 | - |
| 雇用調整助成金 | △65,261 | - |
| 保険解約返戻金 | △19,386 | - |
| 受取補償金 | △61,137 | △9,575 |
| 協賛金収入 | △3,300 | △22,117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,905 | 29,782 |
| 受取保険金 | - | △10,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,973 | △3,862 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23,223 | 21,782 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △275,311 | △335,435 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,838 | △69,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △317,869 | △414,952 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,069 | △7,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 202,422 | 230,598 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 238,966 | 326,150 |
| その他 | △154,808 | 7,345 |
| 小計 | 2,707,758 | 3,240,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 3,862 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 65,261 | - |
| 補償金の受取額 | 61,137 | 9,575 |
| 協賛金の受取額 | 3,300 | 22,117 |
| 法人税等の支払額 | △191,386 | △910,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648,045 | 2,365,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △624,165 | △880,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,719 | △49,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,434 | △60,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,733 | 55,724 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,504 | 198,754 |
| その他 | △37,893 | △231,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △601,937 | △967,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,633 | △835 |
| 配当金の支払額 | △456,498 | △683,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,131 | △684,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,584,975 | 713,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,410,681 | 12,952,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 11,995,656 | ※ 13,665,824 |
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