四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △439,456 | 1,552,113 |
| 減価償却費 | 563,310 | 601,594 |
| 減損損失 | 31,542 | 85,202 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,420 | △120 |
| 雇用調整助成金 | - | △453,534 |
| 協力金収入 | △2,119,836 | △1,263,562 |
| 保険解約返戻金 | - | △65,216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,305 | 10,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,807 | △1,978 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △51,730 | 26,187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,274 | △364,701 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,372 | △30,252 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 263,667 | 339,096 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,074 | 159,434 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,453 | 302,012 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △265,014 | 253,795 |
| その他 | △52,577 | △86,366 |
| 小計 | △2,213,812 | 1,063,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,819 | 1,978 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 453,534 |
| 協力金の受取額 | 2,119,836 | 1,263,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 524,363 | △495,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,206 | 2,287,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △749,541 | △547,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,954 | △80,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △131,239 | △119,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,997 | 52,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 206,728 |
| その他 | 18,415 | △2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730,677 | △490,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,071 | △3,441 |
| 配当金の支払額 | △682,643 | △456,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685,714 | △460,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,168 | 1,336,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,925,028 | 9,922,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,402,197 | ※ 11,258,974 |
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