四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,572,763 | 2,549,145 |
| 減価償却費 | 599,822 | 585,891 |
| 減損損失 | 28,915 | 14,009 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,852 | △2,007 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,115 | - |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △300 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,059 | △2,373 |
| 支払利息 | 559 | 195 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 39,493 | 27,790 |
| 補助金収入 | △8,250 | - |
| 保険差益 | △14,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,916 | △8,369 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,156 | 11,238 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,777 | 465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,786 | 40,018 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,045 | △57,470 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △159,742 |
| その他 | 20,957 | 9,854 |
| 小計 | 3,379,732 | 3,008,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,089 | 2,605 |
| 利息の支払額 | △505 | △139 |
| 補助金の受取額 | 8,250 | - |
| 保険金の受取額 | 14,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △828,295 | △736,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,270 | 2,274,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △650,000 | △2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △591,315 | △569,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,427 | △10,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △238,455 | △112,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,447 | 32,611 |
| その他 | △4,979 | △18,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △867,729 | △1,674,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,830 | △19,237 |
| 配当金の支払額 | △431,424 | △518,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509,255 | △597,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,201,285 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,209,578 | 10,336,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,410,864 | ※ 10,339,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
