有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/29 13:30
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 9,969 | 2,212 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,707 | 10,812 | ||
| 減損損失 | 3,672 | 3,650 | ||
| 金融収益 | △6,039 | △453 | ||
| 金融費用 | 2,965 | 2,352 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 493 | 1,010 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 675 | △990 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △602 | △482 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △541 | △1,907 | ||
| その他 | 1,923 | 3,883 | ||
| 小計 | 23,223 | 20,088 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 68 | ||
| 利息の支払額 | △2,553 | △2,100 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は減少) | 231 | △13,066 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,964 | 4,990 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △14,604 | △12 | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 7,594 | 7,003 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,642 | △9,956 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 524 | 545 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,868 | △1,510 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,214 | 1,870 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出 | - | △10,957 | ||
| その他 | △1,053 | △964 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,835 | △13,982 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △140 | 11,109 | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,801 | 16,580 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,509 | △16,615 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 13,759 | ||
| 社債の償還による支出 | △5,131 | △5,287 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済に よる支出 | △4,945 | △4,925 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社 株式の売却による収入 | 22,945 | - | ||
| 配当金の支払額 | 24 | △375 | △445 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △277 | △805 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 223 | 92 | ||
| その他 | △2 | △918 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589 | 12,545 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 84 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,724 | 3,638 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,269 | 30,993 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,993 | 34,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
