有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 15:13
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)		当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失(△)2,051△8,446
減価償却費及び償却費621,76522,696
減損損失6,282,7537,061
金融収益29△897△1,223
金融費用293,9022,926
固定資産除売却損益(△は益)△52669
棚卸資産の増減額(△は増加)1△688
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		713,043
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△1,2515,455
その他2,078488
小計29,94831,383
利息及び配当金の受取額110113
利息の支払額△2,760△2,449
法人所得税の還付額563613
法人所得税の支払額△4,031△878
営業活動によるキャッシュ・フロー23,83028,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入れによる支出△12△12
有形固定資産の取得による支出△5,741△9,220
有形固定資産の売却による収入1,6231,074
敷金及び保証金の差入による支出△221△944
敷金及び保証金の回収による収入2,4161,988
その他△1,587△1,674
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,522△8,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)33△14,74238
長期借入れによる収入3339,37123,900
長期借入金の返済による支出33△23,322△17,251
社債の発行による収入332,5314,675
社債の償還による支出33△13,608△12,443
リース負債の返済による支出33△17,220△16,761
株式の発行による収入2418,597-
連結子会社の自己株式の取得による支出24,36△0△0
配当金の支払額25△893△950
非支配株主への配当金の支払額△224△2
その他△039
財務活動によるキャッシュ・フロー△9,511△18,755
現金及び現金同等物に係る換算差額△686292
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,1111,532
現金及び現金同等物の期首残高38,42248,534
現金及び現金同等物の期末残高48,53450,066