有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/30 16:17
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 2,716 | △8,839 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 10,434 | 25,950 | |
| 減損損失 | 6,27 | 4,890 | 10,619 | |
| 金融収益 | 28 | △1,402 | △275 | |
| 金融費用 | 28 | 2,767 | 4,507 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 59 | 196 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 527 | 357 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △353 | 1,881 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △325 | △4,668 | ||
| その他 | 1,091 | 1,329 | ||
| 小計 | 20,404 | 31,058 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 116 | ||
| 利息の支払額 | △2,106 | △2,682 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,385 | △2,419 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,971 | 26,072 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,818 | △9,296 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 240 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,084 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △613 | △578 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,197 | 1,468 | ||
| 事業譲受による支出 | 7 | - | △2,589 | |
| その他 | △1,294 | △1,498 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,457 | △15,348 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 32 | △526 | 5,471 | |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 8,888 | 34,223 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △21,896 | △41,242 | |
| 社債の発行による収入 | 32 | 17,245 | 19,699 | |
| 社債の償還による支出 | 32 | △8,618 | △10,677 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 678 | ||
| リース負債の返済による支出 | 32 | △3,662 | △19,545 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △578 | △578 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △432 | △432 | ||
| その他 | 83 | 66 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,496 | △12,338 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | △25 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △751 | △1,639 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,605 | 33,854 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,854 | 32,215 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益又は税引前損失(△) | 2,716 | △8,839 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 10,434 | 25,950 | |
| 減損損失 | 6,27 | 4,890 | 10,619 | |
| 金融収益 | 28 | △1,402 | △275 | |
| 金融費用 | 28 | 2,767 | 4,507 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 59 | 196 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 527 | 357 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △353 | 1,881 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △325 | △4,668 | ||
| その他 | 1,091 | 1,329 | ||
| 小計 | 20,404 | 31,058 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 116 | ||
| 利息の支払額 | △2,106 | △2,682 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,385 | △2,419 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,971 | 26,072 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入れによる支出 | △12 | △12 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,818 | △9,296 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 240 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,084 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △613 | △578 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,197 | 1,468 | ||
| 事業譲受による支出 | 7 | - | △2,589 | |
| その他 | △1,294 | △1,498 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,457 | △15,348 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 32 | △526 | 5,471 | |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 8,888 | 34,223 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △21,896 | △41,242 | |
| 社債の発行による収入 | 32 | 17,245 | 19,699 | |
| 社債の償還による支出 | 32 | △8,618 | △10,677 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 678 | ||
| リース負債の返済による支出 | 32 | △3,662 | △19,545 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △578 | △578 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △432 | △432 | ||
| その他 | 83 | 66 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,496 | △12,338 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | △25 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △751 | △1,639 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,605 | 33,854 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,854 | 32,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
