有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,204 | 3,945 |
| 有形固定資産減価償却費 | 5,462 | 5,735 |
| その他の償却額 | 1,334 | 1,424 |
| のれん償却額 | 2,510 | 2,894 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 30 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △82 | △25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △89 | 48 |
| 店舗改修工事等引当金の増減額(△は減少) | △236 | △313 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △121 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,839 | 1,724 |
| 固定資産除却損 | 607 | 532 |
| 減損損失 | 1,949 | 1,191 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4,186 | △1,893 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 101 | △20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92 | △622 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △68 | △639 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 328 | 387 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 563 | 620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,409 | △1,092 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △221 | △989 |
| その他 | △1,621 | 4,089 |
| 小計 | 15,880 | 16,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | △1,818 | △1,567 |
| 法人税等の支払額 | △1,080 | △4,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,088 | 10,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,282 | △5,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 561 | 398 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △597 | △391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,039 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △10,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 733 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △524 | △20,289 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,131 | 2,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △624 | △1,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,175 | 1,700 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △169 | △340 |
| その他 | △213 | △281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504 | △33,401 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,300 | 35,090 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,280 | △45,220 |
| 長期借入れによる収入 | 26,393 | 41,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,509 | △11,758 |
| 社債の発行による収入 | 4,624 | 4,803 |
| 社債の償還による支出 | △3,918 | △4,544 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | 10,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,170 | △1,473 |
| 配当金の支払額 | △598 | △592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △113 | △126 |
| その他 | △96 | △487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,360 | 26,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,197 | 4,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,670 | 21,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,868 | ※1 26,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
