有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,945 | 3,259 |
| 有形固定資産減価償却費 | 5,735 | 7,227 |
| その他の償却額 | 1,424 | 1,583 |
| のれん償却額 | 2,894 | 4,477 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 59 | 582 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △57 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | △235 |
| 店舗改修工事等引当金の増減額(△は減少) | △313 | △483 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △154 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,724 | 2,030 |
| 固定資産除却損 | 532 | 872 |
| 減損損失 | 1,191 | 1,407 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 40 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,893 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △20 | △95 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △622 | △544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △639 | 674 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 387 | 106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 620 | 227 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,092 | △785 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △989 | 147 |
| その他 | 4,089 | △157 |
| 小計 | 16,959 | 20,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 63 |
| 補助金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | △1,567 | △2,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | △4,584 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,910 | 18,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △14,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,781 | △9,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 523 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △391 | △313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,436 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 733 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,289 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,350 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,158 | △1,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,700 | 1,348 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △340 | △418 |
| その他 | △269 | △381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,401 | △16,655 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,090 | 5,972 |
| 短期借入金の返済による支出 | △45,220 | △6,112 |
| 長期借入れによる収入 | 41,170 | 4,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,758 | △16,509 |
| 社債の発行による収入 | 4,803 | - |
| 社債の償還による支出 | △4,544 | △5,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,005 | 222 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,473 | △2,392 |
| 配当金の支払額 | △592 | △589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △126 | △295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 22,945 |
| その他 | △487 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,865 | 2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,360 | 4,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,868 | 26,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,228 | ※1 30,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
