有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,310 | 6,204 |
| 有形固定資産減価償却費 | 5,360 | 5,462 |
| その他の償却額 | 729 | 1,334 |
| のれん償却額 | 1,865 | 2,510 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 19 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △83 | △82 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 66 | △89 |
| 店舗改修工事等引当金の増減額(△は減少) | △114 | △236 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △51 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,448 | 1,839 |
| 固定資産除却損 | 564 | 607 |
| 減損損失 | 1,787 | 1,949 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 3 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △4,186 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | 101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △709 | 92 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 383 | △68 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25 | 328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △268 | 563 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △793 | 1,409 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △61 | △221 |
| その他 | △724 | △1,621 |
| 小計 | 10,747 | 15,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 51 |
| 補助金の受取額 | 132 | 56 |
| 利息の支払額 | △1,470 | △1,818 |
| 法人税等の支払額 | △1,140 | △1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,322 | 13,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,558 | △6,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 561 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △361 | △597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,777 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △524 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 5,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △680 | △624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,339 | 1,175 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △192 | △169 |
| その他 | △425 | △213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,455 | △504 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,790 | 5,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △38,815 | △5,280 |
| 長期借入れによる収入 | 43,245 | 26,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,596 | △30,509 |
| 社債の発行による収入 | 6,285 | 4,624 |
| 社債の償還による支出 | △3,206 | △3,918 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △924 | △1,170 |
| 配当金の支払額 | △596 | △598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △73 | △113 |
| その他 | △13 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,095 | △5,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,996 | 7,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581 | 14,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,670 | ※1 21,868 |
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