訂正有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △336,967 | △35,812 | |||||||||
| 減価償却費 | 293,670 | 227,957 | |||||||||
| 減損損失 | 257,742 | 178,897 | |||||||||
| 災害損失 | 4,443 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,124 | 5,689 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △407 | △408 | |||||||||
| 支払利息 | 29,419 | 25,380 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △83,667 | △4,479 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,261 | △25,114 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,030 | △10,597 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,580 | 21,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,198 | △18,056 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,602 | 6,829 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,073 | △20,320 | |||||||||
| その他 | 10,645 | △9,347 | |||||||||
| 小計 | 219,839 | 342,122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,316 | △25,224 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 24,667 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △27,522 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,186 | △16,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,888 | 300,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,397 | △343,242 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,301 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,597 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △57,925 | △93,835 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △6,210 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,036 | △17,796 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 63,342 | 49,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,312 | △411,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △309,066 | △251,002 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △690,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,663 | △4,369 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △16 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 582 | 2,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,173 | △253,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,710 | 2,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,886 | △361,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,943 | 970,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 970,057 | ※1 608,641 | |||||||||
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