訂正有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 365,522 | △336,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 315,327 | 293,670 | |||||||||
| 減損損失 | 203,554 | 257,742 | |||||||||
| 災害損失 | - | 4,443 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 3,383 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △790 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,938 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,124 | |||||||||
| 受取補償金 | △16,425 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △591 | △407 | |||||||||
| 支払利息 | 34,269 | 29,419 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △59,308 | △83,667 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △321,311 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,542 | 14,261 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,154 | 12,580 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,031 | △20,198 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △168,795 | △7,602 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,990 | 55,073 | |||||||||
| その他 | 15,010 | 2,615 | |||||||||
| 小計 | 354,457 | 219,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 407 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,030 | △32,316 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 16,425 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 24,667 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △27,522 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,877 | △17,186 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,567 | 167,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,235 | △187,397 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 834,830 | 22,301 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,597 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △102,538 | △57,925 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,539 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △14,036 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 156,488 | 63,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736,006 | △188,312 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △216,800 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 330,813 | 690,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △495,520 | △309,066 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △690,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,154 | △6,663 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △26 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 582 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,682 | △315,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,917 | 84,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 707,809 | △250,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,133 | 1,220,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,220,943 | ※1 970,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
