訂正有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △196,273 | 12,782 | |||||||||
| 減価償却費 | 264,445 | 229,701 | |||||||||
| 減損損失 | 156,228 | 35,188 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △4,696 | 518 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,015 | △1,072 | |||||||||
| 支払利息 | 22,972 | 13,347 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 17,426 | 15,896 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,091 | 4,133 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,404 | △466 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,297 | △13,013 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,656 | 8,425 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,747 | △19,031 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,725 | 38,377 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,000 | △9,956 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △15,269 | 3,960 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 20,268 | △13,429 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 7,026 | △21,926 | |||||||||
| その他 | 34,779 | △7,054 | |||||||||
| 小計 | 372,456 | 276,380 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,072 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,857 | △13,591 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,423 | △18,412 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,190 | 254,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,419 | △220,242 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,346 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,996 | △36,365 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,000 | △42,834 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 19,518 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,897 | △301,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 268,650 | 880,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △451,259 | △1,080,655 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,632 | △4,632 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △76 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 7,017 | 10,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,250 | △195,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △542 | △5,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,499 | △248,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 607,217 | 520,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 520,717 | ※1 272,232 | |||||||||
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