有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,072,358 | 127,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 183,462 | 208,274 | |||||||||
| 減損損失 | 142,453 | 166,403 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 3,531 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △10,332 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △670 | △1,514 | |||||||||
| 支払利息 | 20,785 | 21,158 | |||||||||
| 受取還付金 | △90,071 | - | |||||||||
| 協力金収入 | △235,854 | △83,037 | |||||||||
| 債務免除益 | △148,195 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,235 | 23,711 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,501 | △82,016 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,840 | △20,626 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △60,442 | 16,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,925 | 6,665 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,134 | △36,368 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 117,099 | △98,054 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,931 | △255,153 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 26,468 | △80,739 | |||||||||
| その他 | △53,418 | 7,565 | |||||||||
| 小計 | 1,143,529 | △76,329 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 1,514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,993 | △14,926 | |||||||||
| 延滞金の支払額 | - | △1,252 | |||||||||
| 還付金の受取額 | 90,071 | - | |||||||||
| 協力金の受取額 | 235,854 | 83,037 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,921 | △44,178 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 22,282 | 76 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,492 | △52,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,003 | △268,288 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △698 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △43,300 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △26,363 | △29,857 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 135,054 | - | |||||||||
| その他 | - | △241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,613 | △299,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △521,904 | △208,096 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,132,879 | 200,714 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,787 | △415,734 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,536 | △22,533 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,530 | 1,570 | |||||||||
| その他 | △13 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,168 | △444,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,468 | 52,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,529,516 | △742,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,357 | 1,850,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,850,873 | ※1 1,108,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
