有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 721,486 | 736,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,216 | 194,031 | |||||||||
| 減損損失 | 6,256 | 1,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,164 | △2,594 | |||||||||
| 支払利息 | 18,131 | 27,927 | |||||||||
| 融資手数料 | 7,069 | 5,947 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,566 | △6,611 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,150 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 13,742 | |||||||||
| 解約違約金 | - | 3,136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,818 | △95,380 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △39,232 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,167 | △14,491 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,772 | △83,409 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,971 | 13,803 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,338 | 62,672 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △93,781 | 22,095 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 150,907 | △176,388 | |||||||||
| その他 | △116,415 | 24,179 | |||||||||
| 小計 | 826,161 | 686,132 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,164 | 2,594 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,312 | △33,062 | |||||||||
| 延滞金の支払額 | △3,602 | - | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | - | △3,136 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,110 | △14,108 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,553 | 4,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,853 | 643,272 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △649,567 | △1,683,583 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,140 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,680 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △2,741 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,897 | |||||||||
| その他 | - | △167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △670,387 | △1,676,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 319,000 | 1,231,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △378,696 | △611,734 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,530 | △21,304 | |||||||||
| 融資手数料の支払による支出 | △13,017 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,536 | 2,355 | |||||||||
| その他 | △5,209 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,916 | 600,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,940 | 41,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,489 | △391,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108,063 | 1,180,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,180,552 | ※1 788,912 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
