四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,163 | 1,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 249 | 240 | |||||||||
| 役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少) | △503 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 6 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △53 | △53 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 22 | 18 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41 | △47 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △360 | △335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | 641 | |||||||||
| その他 | △485 | △262 | |||||||||
| 小計 | 584 | 1,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △642 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 41 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △67 | 1,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94 | △128 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △15 | △11 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53 | 53 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| その他 | △19 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89 | △112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,050 | △150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △391 | △313 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △105 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 112 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △347 | △362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329 | △819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171 | 442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 820 | 1,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 992 | ※ 1,976 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
