四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,779 | 1,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 226 | 240 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | ― | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △57 | △58 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 22 | 21 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △44 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78 | △35 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △590 | △216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 556 | 417 | |||||||||
| その他 | △157 | △52 | |||||||||
| 小計 | 1,655 | 1,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | ― | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 44 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △403 | △510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | 988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △308 | △296 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △16 | △15 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 57 | 58 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 | |||||||||
| その他 | △17 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279 | △325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △267 | △80 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △410 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 103 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405 | △434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △643 | △836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373 | △173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,027 | 3,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,401 | ※ 3,730 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
