四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,355 | 1,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 255 | 249 | |||||||||
| 役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少) | - | △503 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 10 | |||||||||
| 投資不動産賃貸料 | △53 | △53 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 20 | 22 | |||||||||
| 受取保険金 | △95 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45 | △41 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △545 | △360 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 655 | 584 | |||||||||
| その他 | △153 | △485 | |||||||||
| 小計 | 1,408 | 584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △10 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 339 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △159 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △357 | △642 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | △67 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139 | △94 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △13 | △15 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53 | 53 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △19 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 | |||||||||
| その他 | △11 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119 | △89 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | 1,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △514 | △391 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,595 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △307 | △347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △944 | 329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150 | 171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878 | 820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,029 | ※ 992 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
